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青雲國際：公告本公司104年10月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況

鉅亨網新聞中心

第二條第51款

1.事實發生日:104/11/13

2.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播汽車貸款彰化信貸年息林口汽車貸款媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依OTC 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.

一、104年10月份財務比率

負債比率： 58.45青年創業貸款條件 %

流動比率：165.48 %

速動比率：127.11 %

二、全體銀行額度與使用情形：

融資額度： 372,080 仟元

已用額度： 93,183 仟元

額度餘額： 278,897 仟元

三、未來三個月預計現金收支狀況：(單位：仟元)

項目 / 月份 104年11月 104年12月 105年01月

期初餘額 37,950 62,804 58,840

現金流入合計 135,420 155,612 108,817

現金流出合計 110,566 159,576 100,401

財務調度現金流入(出)淨額 24,854 (3,964) 8,416

期末現金餘額 62,804 58,840 車貸嘉義鹿草車貸67,256

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/青雲國際-公告本公司104年10月份自結報表之財務比率-全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況-055735729.html


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